深圳水利工程專項債模板

【專項債資金能否用作項目資本金？】

答：允許將專項債作為符合條件的重大項目資本金。對于專項債支持、符合中重大決策部署、具有較大示范帶動效應的重大項目，主要是國家重點支持的鐵路、國家高速公路和支持推進國家重大戰略的地方高速公路、供電、供氣項目，在評估項目收益償還專項債本息后專項收入具備融資條件的，允許將部分專項債作為一定比例的項目資本金，但不得超越項目收益實際水平過度融資。

——關于《做好地方政專項債發行及項目配套融資工作的通知》

【專項債資金可以用作資本金的領域是？】

答：10個領域項目分別是鐵路、收費公路、干線機場、內河航電樞紐和港口、城市停車場、天然氣管網和儲氣設施、城鄉電網、水利、城鎮污水垃圾處理、供水。 地方債期限為1年、2年、3年、5年、7年、10年、15年、20年、30年。深圳水利工程專項債模板

【能源投向領域】

天然氣管網和儲氣設施項目

新建油氣長輸管道、儲氣調峰設施，新建、改造燃氣管網(包括次高壓管網、站場配套氣源管線及城市中壓主管網),燃氣設施改造(包括跟換計量表等燃氣設施),新建氣化站等。項目收益來源燃氣銷售收入，燃氣初裝費收入等。一般情況下輸配價格收益率不超過7%。

城鄉電網項目

管網入廊費和日常維護費，電力銷售收入(本項目分配額度),政補助收入等。此類項目電力銷售收入(本項目分配額度)必須取得國家電網相關單位的批復同意。

【市政領域和產業園區基礎設施投向領域】略

【國家重大戰略投向項目】略

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發行債可研究報告編寫要點：

正文包括概論、供求預測、技術論證、經濟分析和結論5個部分。

(1)概論。提出可行性研究項目的依據、目的以及研究的結論。

(2)供求預測。主要寫國內、國外市場的供求情況及發展趨勢。在研究和寫作供求預測時，要運用科學的方法和確鑿的數據，力求預測準確可信。

(3)技術論證。主要是運用資料、數據來論證以下幾個方面：能源、原材料的供應；廠址條件及交通狀況；技術、設備與環保；生產組織及人員培訓；并做出可行或不可行的結論。

(4)經濟分析。主要包括：投資估算、收益估算、投資回收估算。投資估算，即項目所需的全部資金的估算，分為固定資產投資、流動資金投資兩部分；在進行經濟分析時，要翔實地估算出項目所需總資金，也要估算出項目實施的各個部分和不同時間中所需資金的具體比例。要正確估算固定資產和流動資金。要有針對性地分析項目的資金來源、籌措方式及代款償付方式。

(5)結論。是在供求預測、技術論證、經濟分析的基礎上，對項目做出的綜合評價。評價結論有三種情況：非可行性結論、可行性結論、彌補性結論。結論切忌模棱兩可，含糊其辭。

項目的前期儲備各地、各部門首先確定國家宏觀政策、部門和行業發展規劃中需要債資金支持，且滿足債發行條件與要求的具體項目，準備好項目批復、可行性研究報告等相關支撐材料，在系統中分年度錄入債需求，形成儲備項目庫中的項目 。各級財政部門要結合中期財政規劃、預算安排、債務限額、債務風險、地方財力承受能力等因素對各單位填報的項目開展分年度篩選審核與排序，及時剔除不符合規定的項目，并根據項目實現融資與收益平衡的時限提出發行期限建議，在債資金需求集中申報時按需上報。地方政專項債項目是指省 、自治區、直轄市政為有一定收益的公益性項目。

【新增專項債資金是否可以置換存量債務？】

答：嚴禁將新增專項債資金用于置換存量債務，決不允許搞形象工程、面子工程。新增專項債資金依法不得用于經常性支出，嚴禁用于發放工資、單位運行經費、發放養老金、支付利息等，嚴禁用于商業化運作的產業項目、企業補貼等。同時，堅持不安排土地儲備項目、不安排產業項目、不安排房地產相關項目。——關于《加快地方政專項債發行使用有關工作的通知》（財預〔2020〕94號）

【專項債項目評審中，可以證明項目成熟度高的文件有哪些？】

答：準備項目前期資料時，除了立項批復、可行性研究報告及批復、規劃選址及用地預審意見、環評批復外，以下資料可以證明項目成熟到較高（1）初步設計批復；（2）施工圖設計文件的批復；（3）工程公開招標的過程文件；（4）已簽訂的施工合同；（5）土地使用權證書；（6）建筑工程規劃許可證；（7）項目施工許可證；（8）建設用地規劃許可證等。 2022年新修訂的地方政專項債投向領域有十類，每一類領域里面還有若干細分領域。深圳水利工程專項債模板

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“專項債對帶動擴大有效投資、保持經濟平穩運行發揮了重要作用?！痹S宏才說，同時，各地已安排超過1700億元專項債資金用作重大項目資本金，有效發揮了政投資“四兩撥千斤”的撬動作用。在持續加大資金支持力度的同時，財政部還不斷強化專項債“借、用、管、還”全流程管理，指導做好項目儲備，強化負面清單管理，合理把握發行節奏，促進資金安全、規范、高效使用。

項目收益專項債也需嚴格遵守限額管理規定，但2017年的89號文與2018年的34號文均鼓勵使用上一年度未使用限額組織發行項目收益專項債，因此地方政若欲積極利用去年未使用的限額，選擇發行項目收益債的可能性更大。同時，89號文為項目收益專項債提供了多一層保障，提升投資者積極性：還未實現收入的項目收益專項債，可在限額內發行新的專項債周轉償還本金，項目收入實現后予以歸還。 深圳水利工程專項債模板

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